Worthum
Solicitar demo
Nuevo Reportes con la marca de su family office

Worthum reúne las cartolas de todos sus custodios, muestra cada diferencia con su causa y deja el consolidado listo para validar. Hecho para equipos de operaciones de family offices.

Solicitar demoVer cómo funciona
Demo con datos de ejemplo · Implementación acompañada
Trabaja con las cartolas que ya recibe
PDFExcelCSVUSD · CLP · EUR · UFCualquier custodioPDFExcelCSVUSD · CLP · EUR · UFCualquier custodioPDFExcelCSVUSD · CLP · EUR · UFCualquier custodio
El problema

El cierre de mes no debería depender de planillas

Hoy
  • Saldos copiados a mano desde cada cartola
  • Diferencias que se aclaran por correo
  • Tipos de cambio distintos según el custodio
  • Un reporte armado a última hora
Con Worthum
  • Todas las cartolas en un solo lugar
  • Cada diferencia con su causa y su responsable
  • Un tipo de cambio visible y trazable
  • El reporte listo cuando se aprueba el cierre
Producto

Todo el cierre, en una sola vista

Diferencias, antes de que lleguen al cliente

Cada fuente se concilia y lo que no cuadra queda a la vista con su monto.

Custodio A0Cuadra
Custodio C1.2400En revisiónCuadra
Cartola PDF—No se pudo leer
Cada cifra, con su origen

Pase el cursor sobre un monto y vea de dónde viene.

1.012.870Tipo de cambio usado945,30 CLP por USD · Banco Central
Trabajo en equipo

Responsables, comentarios y el historial completo de cada cambio.

  1. Tomás comentó"Confirmo el TC con el custodio." · 10:32
  2. Asignada a Tomáspor María · 10:05
  3. Diferencia detectada09:13
Varias monedas, una cifra

Todo se consolida en la moneda que elija, con el tipo de cambio a la vista.

CLP957.450.000
EUR110.620
USD8.258.420
Reportes con su marca

La familia recibe el informe con la identidad de su family office. Worthum queda como una firma discreta.

Pida un reporte de ejemplo
AURORAFamilia ValdésPatrimonio al 31 ago8.258.420
Cómo funciona

De la cartola al reporte, en tres pasos

Custodio A · USD Custodio B · USD Custodio C · CLP Cartola PDF · EUR Revisión 1 diferencia abierta Consolidado · USD 8.258.420 ● Listo para validar
01Cargue las cartolas

Arrastre los archivos de cada custodio o reenvíelos por correo.

02Revise las diferencias

Asigne cada una, comente y resuelva con el origen a la vista.

03Apruebe y entregue

El consolidado y el reporte quedan listos al aprobar el cierre.

Seguridad

Pensado para datos que no pueden fallar

Diseñado desde el inicio para equipos que responden por cada cifra ante sus clientes.

Acceso por roles

Cada persona ve solo las carteras que le corresponden.

Registro de cambios

Toda edición queda registrada con autor y hora.

Aprobación antes de enviar

Nada llega a la familia sin la aprobación del equipo.

Sus datos, suyos

La información se puede exportar completa en cualquier momento.

Preguntas

Lo que suelen preguntarnos

¿Tenemos que cambiar nuestros sistemas?

No. Worthum trabaja con las cartolas y archivos que ya reciben de cada custodio, en PDF, Excel o CSV.

¿Cómo es la implementación?

Partimos con una cartera real de ustedes y la cerramos juntos. Con eso definimos fuentes, formatos y el reporte antes de sumar el resto.

¿Quién puede ver la información?

Cada persona ve solo las carteras que le corresponden, y toda edición queda registrada con autor y hora.

¿El reporte sale con nuestra marca?

Sí. El reporte que recibe la familia lleva el logo, los colores y la tipografía de su family office.

Conozca Worthum con una de sus carteras

Una conversación de 30 minutos y un cierre de ejemplo con datos reales de su equipo.

Solicitar demoEscribir al equipo